Mutual Fund Historical Dividends

Submit
Category Launch Date Benchmark Expense Ratio AUM
Debt: Gilt 25-07-2001 NIFTY All Duration G-Sec Index 0.89%
As on (31-07-2025)		 3,019.71 Cr
As on (31-07-2025)
Dividend Record Date Dividend / Unit NAV Dividend Yield (%)
25-06-2025 0.2100 12.376 1.70
25-03-2025 0.1800 12.3201 1.46
26-12-2024 0.0800 12.1028 0.66
25-09-2024 0.2000 12.2293 1.64
25-06-2024 0.2000 12.0388 1.66
26-03-2024 0.2500 12.0053 2.08
26-12-2023 0.1000 11.8675 0.84
25-09-2023 0.1000 11.7831 0.85
24-09-2023 0.1000 11.7831 0.85
26-06-2023 0.2500 11.8847 2.10
27-03-2023 0.2000 11.8159 1.69
26-12-2022 0.2000 11.8184 1.69
26-09-2022 0.1000 11.682 0.86
27-06-2022 0.0500 11.5937 0.43
25-03-2022 0.0500 11.8191 0.42
27-12-2021 0.1000 11.9219 0.84
27-09-2021 0.1000 11.9803 0.83
25-06-2021 0.1000 11.8409 0.84
25-03-2021 0.1000 11.8018 0.85
28-12-2020 0.2000 12.1459 1.65
25-09-2020 0.0500 11.8842 0.42
25-06-2020 0.2500 12.0405 2.08
18-03-2020 0.1500 11.7454 1.28
26-12-2019 0.0500 11.5364 0.43
25-09-2019 0.1500 11.5628 1.30
25-06-2019 0.1000 11.4807 0.87
25-03-2019 0.1000 11.2988 0.89
26-12-2018 0.1500 11.3169 1.33
25-09-2018 0.0500 10.9269 0.46
25-06-2018 0.0500 10.9117 0.46
26-03-2018 0.0500 10.9353 0.46
26-12-2017 0.0500 11.0359 0.45
25-09-2017 0.0500 11.2592 0.44
27-06-2017 0.2500 11.5503 2.16
27-03-2017 0.1000 11.2405 0.89
26-12-2016 0.2000 11.5925 1.73
26-09-2016 0.4000 11.9989 3.33
27-06-2016 0.1500 11.3473 1.32
28-03-2016 0.1000 11.1654 0.90
28-12-2015 0.1000 10.9408 0.91
28-09-2015 0.2000 11.1333 1.80
25-06-2015 0.0750 10.8697 0.69
25-03-2015 0.3000 11.383 2.64
26-12-2014 0.4000 11.5381 3.47
25-09-2014 0.2000 10.9557 1.83
25-06-2014 0.2000 10.9535 1.83
25-03-2014 0.1000 10.6364 0.94
25-06-2013 0.2500 11.2653 2.22
25-03-2013 0.3000 11.1403 2.69
26-12-2012 0.2500 11.0953 2.25
25-09-2012 0.1500 10.9687 1.37
25-06-2012 0.3000 11.0902 2.71
26-03-2012 0.2000 10.9625 1.82
26-12-2011 0.1000 10.8904 0.92
26-09-2011 0.1500 10.9273 1.37
25-03-2011 0.1250 10.8128 1.16
27-12-2010 0.0500 10.699 0.47
27-09-2010 0.0500 10.5985 0.47
25-06-2010 0.1000 10.5837 0.94
25-03-2010 0.1000 10.4977 0.95
29-12-2009 0.0500 10.4232 0.48
25-06-2009 0.1000 10.5328 0.95
25-03-2009 0.1000 10.4851 0.95
26-12-2008 0.4500 11.8667 3.79
25-09-2008 0.1500 10.4374 1.44
25-03-2008 0.1500 10.5135 1.43
26-12-2007 0.1500 10.453 1.43
25-09-2007 0.1500 10.312 1.45
25-06-2007 0.1000 10.2828 0.97
26-12-2006 0.1500 10.3609 1.45
26-12-2005 0.0750 10.2049 0.73
23-09-2005 0.0750 10.1766 0.74
24-06-2005 0.0500 10.1395 0.49
24-03-2005 0.0500 10.1607 0.49
24-09-2004 0.0500 10.1495 0.49
25-06-2004 0.0750 10.3716 0.72
22-03-2004 0.1000 10.6431 0.94
26-12-2003 0.1500 10.7758 1.39
25-09-2003 0.3000 10.8761 2.76
30-06-2003 0.3000 10.8086 2.78
03-04-2003 0.5000 11.0414 4.53
26-12-2002 0.5000 11.1797 4.47
26-09-2002 0.6000 10.86 5.52
18-03-2002 0.7000 11.135 6.29
27-12-2001 0.5000 10.916 4.58